| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۶ |
۴۳۸,۸۱۸.۴۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۶ |
۳۳۸.۵۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵ |
۳.۲ |
۲۳,۰۲۵.۹۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۴ |
(۸۵.۹۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۴۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۱.۷۲ |
(۱.۳۶) |
۴۹,۵۱۷.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴.۲۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۹۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۷۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|