| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۸ |
۱۳۵,۱۴۷.۸۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۹۲) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۲۸ |
۰.۹۴ |
۳۷۱,۵۹۵.۱۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۶ |
۳.۴ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۲.۵۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
(۱.۰۱) |
۲۵,۷۴۶.۵۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۰.۴۷ |
۸۹۳,۱۱۳.۶۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۳.۰۴ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۸۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۶.۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|