| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۸ |
(۵۷.۰۱) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۲.۷۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۲۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۹ |
(۷۸.۳۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۲.۳۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۵.۳۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۰۸) |
(۲۰.۸۱) |
|
|