| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۶۸ |
۷۲۲.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۴۴.۵۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۴۶.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۲ |
(۵۶.۴۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۳.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۱۸.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
۴.۶۵ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۵۸ |
۲.۱۳ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|