| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۶۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۳.۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۷۹.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۴۵) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۳۶) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۶۶۹.۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|