| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۴ |
۵۱,۵۱۲.۶۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۶ |
(۳۵.۱۳) |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۲۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۹۲) |
(۱۵.۹۱) |
|
|