| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۴۶.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۸.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۳ |
۲۷۳.۶۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۸.۳۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۵۸ |
۳,۹۷۲.۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۳۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۰۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷.۴۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|