| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۴ |
۳۸۳,۷۱۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۰۱.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۶۸.۸۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۲۱۹.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۷.۹۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۲.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۹۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۲۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|