| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۸۰۱.۰۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۴۰.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۱۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۰۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۵) |
(۸۲.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۹۵.۵۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۰۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۶۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|