| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۴۴.۵۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۴۶.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۲ |
(۵۶.۴۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۳.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۱۸.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
۴.۶۵ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۵۸ |
۲.۱۳ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|