| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۸۴,۷۲۷.۵۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲ |
۱,۹۸۲.۷۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۳.۹۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۵۷۱.۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۱۷ |
۱.۸۵ |
۲۵۵,۶۵۷.۴۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۱ |
۴.۵ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۰.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۶ |
۵,۲۰۵.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۷۹ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۲۸ |
۹,۹۹۳.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|