| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۶۸۳.۸۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۲۶.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۵۳۳.۵۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۵۲ |
۲۲۹.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۶۷ |
۱۲,۶۴۰.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۱,۸۸۳.۷۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۶۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱ |
۲,۱۰۱.۶۹ |
۴۴.۸۷ |
|
|