| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۱.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۱۰۱,۴۴۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۲۶.۸۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۹۴.۳۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۵۳.۰۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۱۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۵۱.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۱.۸۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۲۵ |
۱۲۷,۰۹۴.۱۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|