| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۵.۳۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۰۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۴ |
۵۱,۵۱۲.۶۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|