| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۸.۹۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۲۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۶.۷۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۲۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۵ |
۱۶,۵۰۸.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۴۸.۱۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|