| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۹۲) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۲۸ |
۰.۹۴ |
۳۷۱,۵۹۵.۱۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۶ |
۳.۴ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۲.۵۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
(۱.۰۱) |
۲۵,۷۴۶.۵۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۰.۴۷ |
۸۹۳,۱۱۳.۶۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۳.۰۴ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۸۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۶.۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۳.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|