| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۲۶.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۵۳۳.۵۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۵۲ |
۲۲۹.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۶۷ |
۱۲,۶۴۰.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۱,۸۸۳.۷۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۶۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱ |
۲,۱۰۱.۶۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
|
|