| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۶) |
۲۳۹,۰۶۴.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۰.۱۵ |
۲۷,۲۶۹.۲۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۸) |
۴۵۶.۲۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۲۹۹.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۲.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۲.۵۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۹۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۱ |
(۴۸.۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
|
|