| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۹۶ |
۰.۳۲ |
۱۲۰,۶۸۸.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۱۴ |
۰.۱۳ |
۲۳۰,۲۴۸.۴۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۴۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۲۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۰.۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۴.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۲۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۸ |
۰.۴۳ |
۶۷,۳۹۷.۷۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۴۸۳.۰۵ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|