| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۳۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۸۵) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۱ |
۷۶.۵۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۶.۸۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۲) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۶) |
(۷۲.۱۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۷۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۷.۴۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸) |
(۶۸.۲۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|