| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۷۷.۵۴) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱) |
(۶۰.۲۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۵۳.۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۶۹.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۳۴۵.۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۴ |
۳۸۳,۷۱۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۰۱.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۶۸.۸۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۲۱۹.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۷.۹۳ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|