| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴) |
(۶۹.۷۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۲) |
۷۲۵.۲ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۴۷) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۰.۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۸) |
۴۹۱.۷۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۶.۷۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۶.۰۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۲) |
۷۴۳.۷۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|