| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۷۹ |
۳۰۸,۵۵۸.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۱.۶۱ |
۴۴۹,۸۹۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۲۶ |
۱۱۵,۷۴۱.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۳.۷۷ |
۱۲۳,۳۲۲.۳۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۸ |
۴.۹۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
۴.۰۹ |
۴۳۴,۰۴۷.۳۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۸ |
۳.۹۷ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۶ |
۴,۱۹۷.۵۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|