| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۶۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵.۲۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۲۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۸۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۸۰۱.۰۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۴۰.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۱۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۰۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۵) |
(۸۲.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
|
|