| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۴ |
۵۱,۵۱۲.۶۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۶ |
(۳۵.۱۳) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۲۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۹۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۰.۱۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|