| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۹۴.۳۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۵۳.۰۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۱۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۵۱.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۱.۸۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۲۵ |
۱۲۷,۰۹۴.۱۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۱۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۶۸۳.۸۶ |
(۷۴.۱۸) |
|
|