| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۴۴.۵۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۴۶.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۲ |
(۵۶.۴۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۳.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۱۸.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
۴.۶۵ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۵۸ |
۲.۱۳ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|