| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۲۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۰.۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۴.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۲۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۸ |
۰.۴۳ |
۶۷,۳۹۷.۷۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۴۸۳.۰۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۱.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۱۰۱,۴۴۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۲۶.۸۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|