| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۵.۵۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۶) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۹ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۴۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۹ |
۷۵۶,۱۴۹.۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۳.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۱.۸۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۸,۴۹۳.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
|
|