| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۲) |
(۶۲.۲۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۱۷ |
۳۷,۷۴۴.۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷۸ |
۲.۵۵ |
۱,۶۰۰.۲۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۹۳ |
۵۰,۷۹۹.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱۵۰.۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۹۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۸۱) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۳۵ |
۷۱,۱۸۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
(۱.۲۵) |
۲۷,۸۲۸.۶۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۷۱) |
۵۴,۹۴۸.۳۳ |
(۹۲.۵۴) |
|
|