| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۹۲) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۲۸ |
۰.۹۴ |
۳۷۱,۵۹۵.۱۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۶ |
۳.۴ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۲.۵۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
(۱.۰۱) |
۲۵,۷۴۶.۵۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۰.۴۷ |
۸۹۳,۱۱۳.۶۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۳.۰۴ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۸۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۶.۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۳.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|