| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۸۰۱.۰۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۴۰.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۱۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۰۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۵) |
(۸۲.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۹۵.۵۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۰۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۶۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|