| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۴۷) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۰.۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۸) |
۴۹۱.۷۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۶.۷۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۶.۰۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۲) |
۷۴۳.۷۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۹۶ |
۰.۳۲ |
۱۲۰,۶۸۸.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۱۴ |
۰.۱۳ |
۲۳۰,۲۴۸.۴۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۴۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
|
|