| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۷۳.۱۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۵.۱۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۶۱۷.۷۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶,۰۶۹.۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۰۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۳۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۸۵) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۱ |
۷۶.۵۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۶.۸۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|