| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۷۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۷۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۶۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۳.۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۷۹.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۴۵) |
۱۲۵.۷۴ |
|
|