| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۴۸.۴۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۱۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۸.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۸.۷۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۸۱.۱۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۶.۲۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۵۹ |
(۷۵.۷۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۴ |
۲.۹۳ |
۹,۰۰۱.۲۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۳۹ |
۲,۵۵۴.۷۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۶۵,۷۶۳.۰۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴۳.۳ |
(۹۶.۶۹) |
|
|