| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۸۵) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۰,۰۴۹.۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۴.۴۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۶۸.۷۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۷۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۵.۵۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۶) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۹ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|