| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۹۵.۵۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۰۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۶۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۸ |
(۵۷.۰۱) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۲.۷۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۲۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۹ |
(۷۸.۳۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۲.۳۹ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|