| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۹۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۱ |
(۴۸.۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۸.۹۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۲۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۶.۷۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۲۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۵ |
۱۶,۵۰۸.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|