| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۸.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۸.۷۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۸۱.۱۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۶.۲۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۵۹ |
(۷۵.۷۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۴ |
۲.۹۳ |
۹,۰۰۱.۲۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۳۹ |
۲,۵۵۴.۷۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۶۵,۷۶۳.۰۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴۳.۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۲۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
|
|