| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۳۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۵ |
۱۴۶.۶۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۲۹.۶۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹) |
(۷۲.۷۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۰۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۸۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۶۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۰.۸) |
(۹۵.۲۸) |
|
|