| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۶۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۱۲) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۱۱) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۰۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۸۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۷۳.۱۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۵.۱۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۶۱۷.۷۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶,۰۶۹.۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۰۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|