| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
۴.۰۹ |
۴۳۴,۰۴۷.۳۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۸ |
۳.۹۷ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۶ |
۴,۱۹۷.۵۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۶) |
۲۳۹,۰۶۴.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۰.۱۵ |
۲۷,۲۶۹.۲۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۸) |
۴۵۶.۲۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۲۹۹.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۲.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۲.۵۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|