| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۴۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۹ |
۷۵۶,۱۴۹.۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۳.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۱.۸۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۸,۴۹۳.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴) |
(۶۹.۷۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۲) |
۷۲۵.۲ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۷۱.۳۲) |
|
|