| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۷۹ |
۳۰۸,۵۵۸.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۱.۶۱ |
۴۴۹,۸۹۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۲۶ |
۱۱۵,۷۴۱.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۳.۷۷ |
۱۲۳,۳۲۲.۳۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۸ |
۴.۹۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|