| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۷۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۶۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۳.۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۷۹.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۴۵) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۳۶) |
۷۹.۰۸ |
|
|