| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۱۷.۶۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۸.۹۳) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۳۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۲.۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۶۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۱۲) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۱۱) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۰۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۸۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|