| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۲۸ |
۹,۹۹۳.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۹.۷۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۶ |
۴۳۸,۸۱۸.۴۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۶ |
۳۳۸.۵۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵ |
۳.۲ |
۲۳,۰۲۵.۹۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۴ |
(۸۵.۹۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۴۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۱.۷۲ |
(۱.۳۶) |
۴۹,۵۱۷.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴.۲۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۹۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۶۶.۴۴) |
|
|