| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۷۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۱۶) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۵۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۷۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۳.۹۲ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۷۷۰.۱۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۵۵ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۱۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۸ |
۵,۲۱۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۶.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
|
|