| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۳.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۶۸ |
۷۲۲.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۴۴.۵۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۴۶.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۲ |
(۵۶.۴۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۳.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۱۸.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
۴.۶۵ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|