| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۲۹۹.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۲.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۲.۵۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۹۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۱ |
(۴۸.۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۸.۹۹ |
۲۵.۳۷ |
|
|