| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۸۵) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۰,۰۴۹.۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۴.۴۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۶۸.۷۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۷۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۵.۵۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۶) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۹ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|