| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۷۹.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۴۵) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۳۶) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۶۶۹.۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۱.۰۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۸۰۶.۳۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۳۵ |
۸۲۹,۴۹۱.۰۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۹.۴۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲۶ |
۳.۴۹ |
۳۵۳,۶۲۶.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|