| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۴۸.۱۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۶۳۷.۴۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۸۴,۷۲۷.۵۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲ |
۱,۹۸۲.۷۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۳.۹۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۵۷۱.۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۱۷ |
۱.۸۵ |
۲۵۵,۶۵۷.۴۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۱ |
۴.۵ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۰.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۶ |
۵,۲۰۵.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|