| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۱.۶۱ |
۴۴۹,۸۹۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۲۶ |
۱۱۵,۷۴۱.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۳.۷۷ |
۱۲۳,۳۲۲.۳۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۸ |
۴.۹۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
۴.۰۹ |
۴۳۴,۰۴۷.۳۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۸ |
۳.۹۷ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۶ |
۴,۱۹۷.۵۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۶) |
۲۳۹,۰۶۴.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۰.۱۵ |
۲۷,۲۶۹.۲۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۸) |
۴۵۶.۲۳ |
(۹۴.۱۹) |
|
|