| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۱۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۶۸۳.۸۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۲۶.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۵۳۳.۵۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۵۲ |
۲۲۹.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۶۷ |
۱۲,۶۴۰.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۱,۸۸۳.۷۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۶۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|