| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۵۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۷۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۳.۹۲ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۷۷۰.۱۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۵۵ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۱۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۸ |
۵,۲۱۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۶.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۴ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۱۷) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۸۵) |
(۳۴.۵۱) |
|
|