| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۱.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۱۰۱,۴۴۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۲۶.۸۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۹۴.۳۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۵۳.۰۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۱۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۵۱.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۱.۸۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|