| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۱ |
۴.۵ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۰.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۶ |
۵,۲۰۵.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۷۹ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۲۸ |
۹,۹۹۳.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۹.۷۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۶ |
۴۳۸,۸۱۸.۴۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۶ |
۳۳۸.۵۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵ |
۳.۲ |
۲۳,۰۲۵.۹۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|