| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
۴.۰۹ |
۴۳۴,۰۴۷.۳۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۸ |
۳.۹۷ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۶ |
۴,۱۹۷.۵۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۶) |
۲۳۹,۰۶۴.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۰.۱۵ |
۲۷,۲۶۹.۲۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۸) |
۴۵۶.۲۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۲۹۹.۹۹ |
۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۲.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۲.۵۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|