| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۲ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۰۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۹ |
۱,۶۹۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۹.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۴۱.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۵۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۱۹ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۳۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۳۵.۴۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۶.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|