| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۷۹ |
۳۰۸,۵۵۸.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۱.۶۱ |
۴۴۹,۸۹۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۲۶ |
۱۱۵,۷۴۱.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۳.۷۷ |
۱۲۳,۳۲۲.۳۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۸ |
۴.۹۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|