| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۵.۰۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۴۶.۸۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۵.۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۷۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۸۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۴.۴۶) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۰۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۵.۱۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۹۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۱۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۰۹) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
|
|