| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۶.۷۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۲۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۵ |
۱۶,۵۰۸.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۴۸.۱۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۶۳۷.۴۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۸۴,۷۲۷.۵۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲ |
۱,۹۸۲.۷۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۳.۹۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۵۷۱.۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۱۷ |
۱.۸۵ |
۲۵۵,۶۵۷.۴۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|