| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۴.۴۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۲۷) |
(۳.۷۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۰۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۴.۶۹) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۳.۱۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۸) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۰۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۳۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۵ |
۱۴۶.۶۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۲۹.۶۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|