| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۶۷ |
۱۲,۶۴۰.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۱,۸۸۳.۷۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۶۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱ |
۲,۱۰۱.۶۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۸ |
۱۳۵,۱۴۷.۸۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۹۲) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۲۸ |
۰.۹۴ |
۳۷۱,۵۹۵.۱۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۶ |
۳.۴ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|