| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۵۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۵.۰۲ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۰۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۵.۸۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۸۵۵.۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۲,۰۴۳.۴۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۴۰.۵۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۳۲ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|