| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۸) |
(۹۳.۰۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۶۲) |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۲۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۷۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۱۶) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۵۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۷۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۳.۹۲ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|