| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۲۲) |
۴.۴۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۷.۲۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۰۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۹۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۴۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۹۴ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۴۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۹۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۴۸.۴۷) |
(۹۷.۳۸) |
|
|