| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۱ |
۱۳,۴۹۷.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۶.۹۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۵.۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۸۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۱.۲۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۲۳.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۳۸۳.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۳ |
۲ |
۲۵,۳۲۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۹ |
۱۱۰,۲۰۷.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۲.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱ |
۲.۲۱ |
۳,۷۲۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|