| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۶۰.۲۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۴,۵۷۴.۹۱ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۹) |
(۵۰.۰۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۸۴ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۰.۳۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۸۵) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۳.۳۶) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۴۲.۴۷) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷۲ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۵.۹۱) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۸۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۶) |
(۴۰.۶۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۲۰۹.۰۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۴۴ |
۷۷.۴۲ |
|
|