| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۱۶) |
۹,۸۶۲.۰۱ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱۱.۰۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۰۳ |
۷۲۳.۵۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۳۰۸.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۷.۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۱.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۵۲ |
۴۰۱.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۹.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۲) |
(۵۵.۷۶) |
|
|