| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۸۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۷۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۴۴.۲۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۰.۶۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۵۱.۸۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۷.۸۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۱۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|