| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۱۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۲ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۰۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۹ |
۱,۶۹۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۹.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۴۱.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۵۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|