| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۶۲۶.۰۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۶.۴۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۴ |
۴,۳۸۴.۲۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۰,۲۷۵.۱۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۴.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۸۷۷.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۶ |
۹,۶۲۹.۲۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۹.۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۷.۱۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۸.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۴۱۹.۵۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|