| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۳۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۳۵.۴۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۶.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۶۰.۲۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۴,۵۷۴.۹۱ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۹) |
(۵۰.۰۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۸۴ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۰.۳۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۸۵) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۳.۳۶) |
(۲۵.۶۱) |
|
|