| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۳.۸۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۳.۱۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۲۵) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۴۲) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۰۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۷۲ |
۱,۸۸۹.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۷۳ |
۴.۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|