| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۳۸.۱۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸ |
(۲۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۹.۵۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۲.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۳۰.۸۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۱.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۵۵.۵۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|