| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۸۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۶۶) |
۴۸.۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۵۸) |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۵۶) |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۸) |
۹۶.۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۵۵) |
۵۱.۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۱۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۱۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۱۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۳۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|