| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۷.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۸۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۲.۴۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۳۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۳۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۰۹ |
(۱۳.۸۱) |
|
|