| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۲.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱ |
۲.۲۱ |
۳,۷۲۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۲.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۲.۴۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۵۲۶.۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۷۴.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۴.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۱۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۶.۸۵ |
۲.۴۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۷۲.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|