| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۹ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۴۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۰۹ |
۷۵۶,۱۴۹.۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۳.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۱.۸۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۸,۴۹۳.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴) |
(۶۹.۷۵) |
(۹۹.۴۱) |
|
|