| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۱۶) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۵۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۷۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۳.۹۲ |
۱.۸۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۷۷۰.۱۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۵۵ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۱۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۸ |
۵,۲۱۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۶.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۴ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|