| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۳.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۶.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۱۶.۴۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۵.۰۹) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۱ |
(۳۳.۶۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۳.۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۹۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۳۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۹ |
(۸.۱۷) |
|
|