| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۸۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۹ |
(۸۷.۷۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۱ |
۱۳,۴۹۷.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۶.۹۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۵.۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۸۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۱.۲۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۲۳.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۳۸۳.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۳ |
۲ |
۲۵,۳۲۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۹ |
۱۱۰,۲۰۷.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|