| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۹.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۵۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۵.۰۲ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۰۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۵.۸۱ |
(۴۹.۱۸) |
|
|