| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۸۵) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۰,۰۴۹.۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۴.۴۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۶۸.۷۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۷۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۵.۵۷) |
۲۱۷.۷۷ |
|
|