| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۳۰۸.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۷.۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۱.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۵۲ |
۴۰۱.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۹.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۹.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۶.۰۸) |
|
|