| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۰۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۹ |
۱,۶۹۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۹.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۴۱.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۵۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۱۹ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۳۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۳۵.۴۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۶.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
|
|