| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۵.۸۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۹۷ |
۸,۹۸۸.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۸ |
(۸۵.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۶۴۹.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۵۴) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۸ |
(۹۶.۶۶) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۵۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۴.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
|
|