| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۸۵۵.۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۲,۰۴۳.۴۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۴۰.۵۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۳۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۱۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|