| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۸ |
(۸۵.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۶۴۹.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۵۴) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۸ |
(۹۶.۶۶) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۵۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۴.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۴) |
۱۲۴.۶۴ |
|
|