| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۵.۵۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۴۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۶.۸۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۲۵.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۵۷.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۲.۲۱ |
۳,۱۸۲.۵۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|