| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۱۶) |
۹,۸۶۲.۰۱ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱۱.۰۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۰۳ |
۷۲۳.۵۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۳۰۸.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۷.۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۱.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۵۲ |
۴۰۱.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۹.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|