| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۲.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۲.۴۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۵۲۶.۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۷۴.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۴.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۱۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۶.۸۵ |
۲.۴۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۷۲.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۳۲.۲۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۵.۸۷ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|