| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۵۵ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۱۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۸ |
۵,۲۱۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۶.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۴ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۱۷) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۸۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۶۶) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۵۸) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|