| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۵.۷) |
۸۰.۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۱.۰۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۵.۰۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۴۶.۸۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۷۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۸۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۴.۴۶) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۰۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۵.۱۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۹۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۱۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
|
|