| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۳۶) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۸ |
۸۲۶.۸۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۸۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۹۳ |
۳۹۷.۸۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
|
|