| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۴۷.۳۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۳.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۶.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۱۶.۴۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۵.۰۹) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۱ |
(۳۳.۶۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۳.۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۹۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|