| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۶۱.۸۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۰۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۶۶.۷۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۴۲.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۰۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۳.۹۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۲۷.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۴۴.۷۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۳.۳۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۸۰.۶۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|