| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۵۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۵.۰۲ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۰۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۵.۸۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۸۵۵.۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۲,۰۴۳.۴۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۴۰.۵۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۳۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۳.۰۳) |
|
|