| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۶.۸۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۲۵.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۵۷.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۲.۲۱ |
۳,۱۸۲.۵۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۸۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۹ |
(۸۷.۷۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|