| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۷.۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۱.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۵۲ |
۴۰۱.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۹.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۹.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|