| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۲.۴۶) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۹.۷۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۵) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۴۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۳.۹۷) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۹۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۳.۸۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۳.۱۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۲۵) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
|
|