| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۰,۲۷۵.۱۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۴.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۸۷۷.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۶ |
۹,۶۲۹.۲۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۹.۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۷.۱۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۸.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۴۱۹.۵۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۷۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۲.۱۶ |
۷,۴۴۳.۴۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|