| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۶۶.۷۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۴۲.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۰۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۳.۹۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۲۷.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۴۴.۷۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۳.۳۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۸۰.۶۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۶۲۶.۰۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۶.۴۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۴ |
۴,۳۸۴.۲۶ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|