| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۴۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۰.۷۹ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۷۴.۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵۲.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۸۴) |
۳۹.۵۹ |
|
|