| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۰۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۷.۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۶) |
۲۶۵.۸۶ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۵ |
۵۰۱.۵۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۴.۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۹.۳۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۳۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۸۱.۴۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۶۱.۸۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۱) |
۲۴۲.۳۱ |
|
|