| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۶.۳۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۶۱.۴۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۹۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۸ |
(۷۸.۴۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۷۶.۹۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۰۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۸) |
(۸۳.۳۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۱۰.۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
|
|