| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۰۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۹ |
۱,۶۹۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۹.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۴۱.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۵۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۱۹ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۳۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۳۵.۴۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۶.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
|
|