| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۷.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۸۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۲.۴۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۳۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۳۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۰۹ |
(۱۳.۸۱) |
|
|