| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۲,۰۴۳.۴۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۴۰.۵۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۳۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۱۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۲ |
(۶۶.۳۷) |
|
|