| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۸.۰۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۴) |
۳۸۰.۱۶ |
(۹۵.۴۲) |
|
|