| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۰۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۷۲ |
۱,۸۸۹.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۷۳ |
۴.۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۵ |
۱۲۳.۸۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۷۳ |
۳۵۱.۵۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۱۴.۱۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۷.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۸۹.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
|
|