| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۱ |
۱۳,۴۹۷.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۶.۹۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۵.۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۸۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۱.۲۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۲۳.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۳۸۳.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۳ |
۲ |
۲۵,۳۲۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۹ |
۱۱۰,۲۰۷.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۲.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|