| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۸ |
(۹۶.۶۶) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۵۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۴.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۷ |
(۶۵.۳۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۵۴ |
۱۹۹.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۳ |
(۶۳.۲۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۵) |
۸۱.۸۸ |
(۹۸.۵۱) |
|
|