| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۳) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۸۲.۹۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۷۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۵۰.۱۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۰۵ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶۳.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷۷ |
(۳۰.۳۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۵.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۹۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|