| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۲ |
(۴۵.۱۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۸ |
(۴۰) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۴۴) |
۴۲.۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۵۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۰.۰۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۱۲۶.۰۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۱.۴۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۶.۲۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۴۳۳.۹۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۶.۳۷ |
(۱۱.۷۸) |
|
|