| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۶.۸۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۲۵.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۵۷.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۲.۲۱ |
۳,۱۸۲.۵۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۸۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۹ |
(۸۷.۷۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|