| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۱۲۸.۶۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۹.۱۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۱۷ |
۵۵۵.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۳۸ |
۱,۲۲۰.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۶.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۲.۳۲ |
۳۹۲.۲۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۳۴.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۱ |
۳۴۲.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۴.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|