| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۴۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۰.۷۹ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۷۴.۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵۲.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|