| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۴۳۳.۹۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۶.۳۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۹.۷۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۴۷.۳۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۳.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۶.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
|
|