| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۷۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۵۰.۱۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۰۵ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶۳.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷۷ |
(۳۰.۳۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۵.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۹۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۴۵) |
(۴۴.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۵ |
(۹۶.۲) |
|
|