| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۱.۲۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۷ |
(۶۵.۳۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۵۴ |
۱۹۹.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۳ |
(۶۳.۲۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۵) |
۸۱.۸۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲) |
(۷۵.۷۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۳) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
|
|