| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۸۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۵۱.۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۱۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۶ |
(۵۳.۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۷.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۰۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۳۹۳.۹۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۵.۵۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۳۲) |
(۹۹.۶) |
|
|