| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۱.۲۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۲۳.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۳۸۳.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۳ |
۲ |
۲۵,۳۲۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۹ |
۱۱۰,۲۰۷.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۲.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱ |
۲.۲۱ |
۳,۷۲۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۲.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۲.۴۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۵۲۶.۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
|
|