| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۳ |
۱,۴۳۱.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۰.۴۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۶۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۳۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۱.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۳۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۵.۳۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۵ |
۶,۱۰۳.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۸) |
(۵۲.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۴۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۸ |
(۶۸.۹۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۷.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۰۷.۲۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
|
|