| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۶.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۲.۳۲ |
۳۹۲.۲۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۳۴.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۱ |
۳۴۲.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۴.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۳) |
۰.۷۴ |
|
|