| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۳۸.۱۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸ |
(۲۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۹.۵۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۲.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۳۰.۸۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۱.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۵۵.۵۲) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|