| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۵۷.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۲.۲۱ |
۳,۱۸۲.۵۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۸۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۹ |
(۸۷.۷۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۱ |
۱۳,۴۹۷.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۶.۹۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۵.۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۸۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|