| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۵.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۵۰.۲۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۲۱.۱۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۶ |
۶۹.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۳۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۴۸ |
(۲۵.۷۸) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۲ |
(۶۱.۹۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۴۸.۳۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
|
|