| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۱.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۳۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۵.۳۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۵ |
۶,۱۰۳.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۸) |
(۵۲.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۴۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۸ |
(۶۸.۹۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۷.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۰۷.۲۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۱۲۸.۶۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۹.۱۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۱۷ |
۵۵۵.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|