| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۷.۳۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۹ |
(۳۷.۱۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۹.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۳۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۶.۴۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۷۶.۴ |
|
|