| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱ |
۲.۲۱ |
۳,۷۲۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۲.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۲.۴۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۵۲۶.۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۷۴.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۴.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۱۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۶.۸۵ |
۲.۴۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۷۲.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۳۲.۲۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|