| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۷۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۱۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۷.۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۹) |
(۵۲.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۴.۷۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۱) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۸.۱۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۰۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۴.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۳۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۶.۳۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۶۱.۴۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۲۲ |
۰ |
|
|