| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۷۶.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۶۸.۳۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۶.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۱.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۹۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۱.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۶.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۶۸) |
۱۶۲.۹۵ |
|
|