| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۳.۸۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۳.۱۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۲۵) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۴۲) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۰۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۷۲ |
۱,۸۸۹.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۷۳ |
۴.۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|