| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۳) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۵.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۴۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۰.۷۹ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۱) |
(۷۷.۹۲) |
|
|