| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۷.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۰۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۳۹۳.۹۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۵.۵۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۴۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۶.۸۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۲۵.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
|
|