| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۵۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۴.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۷ |
(۶۵.۳۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۵۴ |
۱۹۹.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۳ |
(۶۳.۲۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۵) |
۸۱.۸۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲) |
(۷۵.۷۵) |
(۹۸.۷۶) |
|
|