| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۸.۰۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۴) |
۳۸۰.۱۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۷۵) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۲۶) |
|
|