| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۶ |
۷,۸۳۲.۹۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۲.۳۶ |
۲۹,۱۱۵.۶۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۵۴.۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۲۸ |
۴۱,۸۰۸.۲۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۶ |
۳,۳۶۰.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳ |
۲.۴۸ |
۳۹۵,۷۵۸.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۷ |
۲۷,۰۶۳.۱۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۲۱.۶۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱.۹۸ |
۶,۸۷۸.۰۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۲۴۷.۴۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۸۸ |
۳,۸۱۰.۲۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۷.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۶.۶۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|