| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۱.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۵۵.۵۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۸۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۵۱.۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۱۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۶ |
(۵۳.۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۱ |
۰ |
|
|