| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۹ |
(۸.۱۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۱۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۸.۸۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۴.۲۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۵۸) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۲.۴۶) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۹.۷۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۵) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۴۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۳.۹۷) |
(۳۵.۸۵) |
|
|