| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۸۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۷۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۹۹) |
۶.۰۵ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳.۵۶ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۴.۱۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۵۸) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۵.۵۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۳۷ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۳۲ |
(۷۹.۶۳) |
|
|