| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۳.۱۹ |
۱,۱۳۶.۶۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۵) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۳.۲۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۳۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۳۵۴.۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۲ |
۱۱,۷۸۷.۸۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۱.۸۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۸۷۷.۶۴ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۳.۱۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|