| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۱۳.۳۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۳۹.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۲۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
۵۲.۶ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۹۰۳.۳۹ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۳۱۷.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۸۳.۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
(۰.۴) |
۶۶۱,۰۸۰.۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|