| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۲ |
(۰.۸) |
۱۳۶,۳۷۴.۷۴ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۲) |
۲۶.۳۶ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۳۵ |
(۳.۷۲) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۸۲ |
۶.۹ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۹۱) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۱۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۱۹ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۹۴ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۲۶ |
۹.۶۷ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۴۹ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
|
|