| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۱۳.۳۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۳۹.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۲۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
۵۲.۶ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۹۰۳.۳۹ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۳۱۷.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۸۳.۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
(۰.۴) |
۶۶۱,۰۸۰.۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|