| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۱۷ |
۳۲,۷۲۸.۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۱.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۱۵) |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۳۹.۹۳) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۲۷) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۱۹) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۵ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|