| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۰۶) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۳۸۸.۴۷ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۲.۳۷ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۱۶.۳۶ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۴۱ |
۳,۸۴۵.۹۵ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۴.۱۹ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۶ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵.۴۹) |
|
|