| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۵۸) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۵.۵۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۳۷ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۳۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۶۲ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۲ |
(۰.۸) |
۱۳۶,۳۷۴.۷۴ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۲) |
۲۶.۳۶ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۳۵ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۸۲ |
۶.۹ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۹۱) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
۲۶۹.۱۵ |
|
|