| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۹۹ |
۱.۱۹ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۱۳.۳۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۳۹.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۲۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
۵۲.۶ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۹۰۳.۳۹ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۳۱۷.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
|
|