| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۲.۴۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۹.۲۱ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۱۷ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
(۴.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۵۶ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۴۹ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۷۵ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۸۲ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۱۹ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۶ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۳۹.۵۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
|
|