| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۴۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۰۹) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۶.۴۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۵ |
(۹۵.۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۳۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۷۲.۶۶) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۲۶۱.۷۲ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۷۲.۱۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۰۳) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|