| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۱۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۱۹ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۹۴ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۲۶ |
۹.۶۷ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۴۹ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۲۷ |
۵.۱۹ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۲.۴۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۹.۲۱ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۱۷ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
(۴.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۵۶ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۴۹ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۷۵ |
۴۱.۹۲ |
|
|