| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵.۰۷ |
(۹۳.۳۴) |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۶۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۸ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۲۱ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۲۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۳۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۶۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۶۲ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۲.۷۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۶ |
۹۷.۹۲ |
|
|