| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۸۳.۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
(۰.۴) |
۶۶۱,۰۸۰.۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۲۳ |
۳۸,۹۱۵.۶۵ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۵) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۲.۹۳ |
۱.۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۱.۳۵ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|