| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۳.۱۹ |
۱,۱۳۶.۶۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۵) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۳.۲۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۳۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۳۵۴.۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۲ |
۱۱,۷۸۷.۸۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۱.۸۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۸۷۷.۶۴ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۳.۱۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|