| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۱۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۶.۸۵ |
۲.۴۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۷۲.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۳۲.۲۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۵.۸۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۹۷ |
۸,۹۸۸.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۸ |
(۸۵.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۶۴۹.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۵۴) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۸ |
(۹۶.۶۶) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|