| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۸ |
۲.۳۶ |
۸۸,۹۴۲.۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۱ |
(۲۸.۰۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۷ |
(۷۴.۴۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۱۲۵.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۸۸,۵۱۸.۶۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
|
|