| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۴ |
۴,۳۸۴.۲۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۰,۲۷۵.۱۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۴.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۸۷۷.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۶ |
۹,۶۲۹.۲۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۹.۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۷.۱۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۸.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۴۱۹.۵۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
|
|