| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۴۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۰۹) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۶.۴۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۵ |
(۹۵.۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۳۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۷۲.۶۶) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۲۶۱.۷۲ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۷۲.۱۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۰۳) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۵۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۹) |
(۹۸.۶۲) |
|
|