| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۹,۰۸۵.۶۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۹۹ |
۱.۱۹ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۱۳.۳۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۳۹.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۲۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۹۰۳.۳۹ |
(۹۵.۳۹) |
|
|