| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۱.۱۱ |
(۰.۶) |
۵,۵۵۹.۵۱ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۹۳ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۷ |
(۱۳.۵۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۵۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۳۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۸۴ |
۱۹۲.۰۶ |
|
|