| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۳۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۳۸۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۲,۳۵۱.۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۷۵.۹۶ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۵ |
(۸۶.۸۱) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۷۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۲.۴۹ |
۰ |
۷۸۹,۰۸۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۱ |
۲۳,۷۰۶.۶۹ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۴.۰۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۱۸ |
۲۴,۶۵۱.۲۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۵۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۷۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
|
|