| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۶۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۹۹ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۴.۹۹ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۰۶ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۲.۸ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۵ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۴۷ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۳۹ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۳۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۳۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۲۹ |
۳۶.۱ |
|
|