| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۹۱ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۳) |
۱.۱۸ |
(۶۷.۰۸) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۷۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۹ |
۴۷,۶۳۷.۶۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۹۴.۲۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۹۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۶ |
۹,۷۸۱.۶۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۹) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۹.۴۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|