| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۵ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۱۱) |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۱.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۲۲۳.۹۹ |
(۴.۵۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵,۱۳۰.۲۹ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۹۴ |
۶۹,۲۳۹.۶۴ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۱,۹۹۵.۳۲ |
۸.۳ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۲۰۷.۱۵ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۴۳) |
۲۰۱.۳۷ |
|
|